ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 20,456 | -15,237 |
| 減価償却費 | 41,438 | 24,767 |
| 新株予約権戻入益 | -508 | -265 |
| 株式報酬費用 | 2,323 | 7,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147 | -1,587 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,784 | 11,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,526 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,810 | 35,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,415 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,282 | -372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,826 | -6,538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 1,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -691 | -1,233 |
| その他 | -5,674 | 6,007 |
| 小計 | 122,433 | 61,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,518 | -4,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,025 | 57,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127 | -2,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,836 | -19,523 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 47,473 | － |
| その他 | 523 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,032 | -21,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,297 | -7,359 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -481 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,779 | -7,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,278 | 28,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,612 | 793,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
