ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,306 | 20,456 |
| 減価償却費 | 85,552 | 41,438 |
| 新株予約権戻入益 | -13,459 | -508 |
| 株式報酬費用 | 1,398 | 2,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -66 |
| 投資有価証券評価損 | 5,004 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,199 | 147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,095 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,636 | 8,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -434 | -73 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,343 | 55,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,415 | 1,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,200 | -11,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,062 | 8,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55 | -691 |
| その他 | -10,646 | -5,674 |
| 小計 | 81,792 | 122,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,167 | 3,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,059 | 126,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,799 | -1,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,966 | -38,836 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 47,473 |
| その他 | 696 | 523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,069 | 8,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,198 | － |
| 配当金の支払額 | － | -7,297 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -641 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,556 | -7,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,546 | 126,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 639,333 | 765,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
