ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -24,598 | -97,974 |
| 減価償却費 | 2,305 | 143 |
| 減損損失 | 10,887 | 723 |
| 新株予約権戻入益 | -16,152 | -1,793 |
| 株式報酬費用 | 8,811 | 2,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,436 | -1,281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,269 | 11,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -3,405 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,099 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,117 | 18,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -305 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,707 | 14,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,006 | 12,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,340 | -10,400 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 144 | 5,742 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,158 | 5,094 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 189 | 4,409 |
| その他 | -212 | -915 |
| 小計 | -42,598 | -15,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 3,405 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,230 | -2,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,789 | -14,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -622 | -285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,178 | -581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,100 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 839 |
| その他 | 404 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,396 | -21,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,360 | -7,328 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,360 | -7,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,546 | -43,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 722,561 | 678,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
