ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -97,974 | -138,602 |
| 減価償却費 | 143 | 109 |
| 支払精算金 | － | 51,421 |
| 減損損失 | 723 | 16,997 |
| 新株予約権戻入益 | -1,793 | -10,088 |
| 株式報酬費用 | 2,510 | 2,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,255 | 655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,281 | -703 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,744 | 11,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,405 | -46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,099 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,873 | -26,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,717 | -4,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,436 | -969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,400 | -1,189 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,742 | -5,014 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,094 | -5,320 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,409 | 5,619 |
| その他 | -915 | 5,026 |
| 小計 | -15,979 | -98,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,405 | 46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,285 | -1,599 |
| 精算金の支払額 | － | -51,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,860 | -151,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | -204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -581 | -9,903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 839 | 1,089 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -40,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,627 | -54,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,328 | -7,326 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,416 | -7,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,903 | -213,693 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 678,658 | 464,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
