ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -138,602 | 63,013 |
| 減価償却費 | 109 | 4,359 |
| 支払精算金 | 51,421 | － |
| 減損損失 | 16,997 | － |
| 新株予約権戻入益 | -10,088 | -7,951 |
| 株式報酬費用 | 2,773 | 3,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 655 | -1,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -703 | -4,031 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 8,097 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,135 | 10,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -46 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,512 | 41,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 265 | -1,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,354 | -8,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -969 | -1,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,189 | 9,800 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,014 | -448 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,320 | 12,643 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,619 | -10,921 |
| その他 | 5,026 | 6,588 |
| 小計 | -98,798 | 122,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,599 | -529 |
| 精算金の支払額 | -51,421 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,772 | 121,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204 | -34,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,903 | -4,118 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,089 | 1,657 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -17,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,574 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 81,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,592 | 28,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,326 | -7,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,327 | -14,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,693 | 135,226 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 464,965 | 600,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
