ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,387 | 67,049 |
| 減価償却費 | 129,741 | 141,702 |
| 固定資産除却損 | － | 782 |
| 減損損失 | 1,765 | － |
| 株式報酬費用 | 7,697 | 7,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,729 | 3,724 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,207 | 11,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,000 | -579 |
| 支払利息 | 5,369 | 1,201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,252 | -60,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,663 | 2,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,164 | -16,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,605 | 10,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,822 | 406 |
| その他 | -9,349 | -7,906 |
| 小計 | 265,956 | 167,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,000 | 579 |
| 利息の支払額 | -4,946 | -1,170 |
| 法人税等の支払額 | -2,698 | -1,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,311 | 165,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,962 | -6,995 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,786 | -57,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,014 |
| その他 | － | -1,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,748 | -80,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,455 | -75,090 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,500 | 6,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -67 |
| 配当金の支払額 | -13 | -31 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -641 | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,679 | -68,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,115 | 15,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 557,177 | 572,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
