ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,227 | 17,826 |
| 減価償却費 | 68,949 | 67,122 |
| 減損損失 | 1,765 | － |
| 株式報酬費用 | 3,889 | 3,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,590 | 3,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,642 | 4,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,000 | -570 |
| 支払利息 | 3,191 | 732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,285 | -1,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,740 | 2,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,862 | -2,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,003 | 1,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,222 | -2,990 |
| その他 | -6,750 | -11,707 |
| 小計 | 96,384 | 81,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,000 | 570 |
| 利息の支払額 | -2,798 | -712 |
| 法人税等の支払額 | -2,698 | -1,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,886 | 79,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,079 | -2,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,860 | -56,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,014 |
| その他 | － | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,939 | -74,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,982 | -49,980 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -320 | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | -12 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,314 | -50,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,367 | -45,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 470,925 | 511,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
