ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 27,227 |
| 減価償却費 | 68,949 |
| 減損損失 | 1,765 |
| 株式報酬費用 | 3,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,000 |
| 支払利息 | 3,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,222 |
| その他 | -6,750 |
| 小計 | 96,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,000 |
| 利息の支払額 | -2,798 |
| 法人税等の支払額 | -2,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,982 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -320 |
| その他 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 470,925 |
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