ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -295,230 | -103,494 |
| 減価償却費 | 118,481 | 112,161 |
| 固定資産除却損 | 3,835 | 51 |
| 株式報酬費用 | 2,658 | 3,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | 778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,091 | 2,874 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,241 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,464 | -5,989 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 66,837 | 1,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -604 |
| 支払利息 | 103 | 4,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,834 | 535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,724 | 24,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,110 | -24,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,305 | -9,572 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,365 | 21,382 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,206 | 18,083 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,965 | 18,394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,767 | -1,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,694 | 1,330 |
| その他 | -22,238 | 11,353 |
| 小計 | -195,002 | 75,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 604 |
| 利息の支払額 | -103 | -5,013 |
| 法人税等の支払額 | -555 | -1,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,633 | 69,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,066 | -14,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,370 | -14,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 96,897 |
| その他 | 602 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,834 | 68,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -246 | -75,228 |
| 株式の発行による収入 | 2,670 | － |
| 配当金の支払額 | -10,053 | -24 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -585 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291,784 | -75,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,316 | 62,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,891 | 628,593 |
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