ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -183,306 | -295,230 |
| 減価償却費 | 107,572 | 118,481 |
| 固定資産除却損 | 56,659 | 3,835 |
| 減損損失 | 125,217 | － |
| 株式報酬費用 | 2,004 | 2,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,716 | -8,091 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,463 | -17,241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,670 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -9,464 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 66,837 |
| 受取利息 | -25 | -28 |
| 支払利息 | 147 | 103 |
| 株式交付費 | 1,816 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3,834 |
| 関係会社株式評価損 | 29,284 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,847 | 88,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,182 | -110,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,225 | -18,305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,488 | -2,767 |
| その他 | -28,381 | -10,350 |
| 小計 | 13,625 | -195,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 27 |
| 利息の支払額 | -147 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -43,149 | -555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,648 | -195,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,118 | -1,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226,938 | -53,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | 1,038 | 602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,018 | -63,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,087 | -246 |
| 株式の発行による収入 | 192,263 | 2,670 |
| 配当金の支払額 | -11,339 | -10,053 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -831 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,004 | 291,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,663 | 32,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 679,443 | 504,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
