ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 105,795 | -183,306 |
| 減価償却費 | 87,758 | 107,572 |
| 固定資産除却損 | － | 56,659 |
| 株式報酬費用 | 535 | 2,004 |
| 減損損失 | － | 125,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -960 | -136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,424 | -3,716 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,951 | -7,463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,492 | -2,670 |
| 受取利息 | － | -25 |
| 支払利息 | － | 147 |
| 株式交付費 | － | 1,816 |
| 関係会社株式評価損 | － | 29,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,398 | -75,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,702 | 6,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,205 | -9,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,004 | -4,488 |
| その他 | 19,257 | -28,381 |
| 小計 | 335,990 | 13,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 23 |
| 利息の支払額 | － | -147 |
| 法人税等の支払額 | -63,431 | -43,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,558 | -29,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -301 | -19,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,606 | -226,938 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21,554 | － |
| その他 | － | 1,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,352 | -245,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17,087 |
| 株式の発行による収入 | 3,300 | 192,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -10,820 | -11,339 |
| リース債務の返済による支出 | -1,083 | -831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,659 | 163,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,547 | -111,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 804,917 | 929,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 929,464 | 679,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
