ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 105,795 |
| 減価償却費 | 87,758 |
| 株式報酬費用 | 535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,424 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,951 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,004 |
| その他 | 19,257 |
| 小計 | 335,990 |
| 法人税等の支払額 | -63,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,606 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 3,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 |
| 配当金の支払額 | -10,820 |
| リース債務の返済による支出 | -1,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 804,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 929,464 |
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