ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 227,843 | 99,142 |
| 減価償却費 | 43,917 | 70,998 |
| 株式報酬費用 | 1,484 | 1,034 |
| 固定資産除却損 | 8 | － |
| 減損損失 | 1,302 | 1,220 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,516 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,710 | -610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,804 | -7,126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,528 | -15,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,273 | 8,832 |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,619 | 67,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176,826 | -15,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,926 | -53,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,069 | -10,123 |
| その他 | -38,115 | -38,250 |
| 小計 | 116,207 | 107,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -149,171 | -160,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,964 | -52,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,047 | -855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,460 | -173,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,400 | -9,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,908 | -183,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 7,750 | 1,060 |
| 配当金の支払額 | － | -5,350 |
| リース債務の返済による支出 | -669 | -876 |
| その他 | -94 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,985 | -5,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,887 | -241,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,023,300 | 795,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 795,413 | 819,687 |
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