ソケッツ（3634）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,049 | 81,306 |
| 減価償却費 | 141,702 | 85,552 |
| 固定資産除却損 | 782 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -13,459 |
| 株式報酬費用 | 7,050 | 1,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -195 |
| 投資有価証券評価損 | － | 5,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,724 | -3,199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,095 | -7,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,418 | 3,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -434 |
| 支払利息 | 1,201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,412 | -28,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,365 | -1,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,760 | -20,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,554 | -10,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 406 | -55 |
| その他 | -7,906 | -10,646 |
| 小計 | 167,724 | 81,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 579 | 434 |
| 利息の支払額 | -1,170 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,997 | -17,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,134 | 65,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,995 | -1,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,925 | -4,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,014 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | － |
| その他 | -1,218 | 696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,653 | -6,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,090 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,960 | 8,198 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | － |
| 配当金の支払額 | -31 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -641 | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,870 | 7,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,610 | 66,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,787 | 639,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
