営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、59,349千円となりました。主な収入要因としては、売上債権の減少99,897千円および減価償却費52,690千円の計上であります。一方で主な支出要因としては、税引前四半期純損失33,857千円の計上、仕入債務の減少15,119千円、賞与引当金の減少4,270千円、役員賞与引当金の減少7,095千円および法人税等の支払額11,359千円であります。

2018/11/13 12:18