営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます)は前事業年度末に比べ、66,546千円増加し、639,333千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、65,059千円となりました。主な収入要因としては、税引前当期純利益81,306千円の計上、減価償却費85,552千円の計上などがありました。一方で主な支出要因としては、売上債権の増加28,343千円、仕入債務の減少20,200千円、法人税等の支払額17,167千円などであります。

2022/12/01 12:07