岐阜中濃土地建物のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -45,503 | -89,644 |
| 減価償却費 | 25,230 | 20,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -614 | -1,556 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -3,012 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | － | 19,442 |
| 支払利息 | 2,146 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,739 | 31,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,812 | － |
| その他 | 2,166 | -65 |
| 小計 | -7,648 | -22,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | － |
| 利息の支払額 | -2,146 | － |
| 法人税等の支払額 | -70 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,250 | -22,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,385 | -12,004 |
| 貸付けによる支出 | -189,398 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,427 | 35,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 295,549 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,192 | 22,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -91,929 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,429 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512 | 292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,118 | 3,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,631 | 3,923 |
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