JCLバイオアッセイ（2190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -103,096 | -247,704 |
| 減価償却費 | 95,455 | 119,550 |
| 社債発行費償却 | 684 | 684 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,595 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -332 | 368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,428 | 2,959 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,037 | 18,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,388 | 11,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -902 | 3,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -70 |
| 支払利息 | 12,952 | 13,789 |
| 社債利息 | 3,039 | 2,821 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | -1 |
| 固定資産除却損 | 21 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,984 | -85,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,451 | -39,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,659 | 27,541 |
| その他 | 49,247 | 156,087 |
| 小計 | 199,512 | -15,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 70 |
| 利息の支払額 | -15,285 | -16,293 |
| 法人税等の支払額 | -71,608 | -99,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,831 | -130,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -347,302 | -211,441 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20 | 54 |
| その他 | 16,692 | -9,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,589 | -221,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 910,000 | 1,330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -910,000 | -1,330,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,866 | -67,866 |
| 配当金の支払額 | -16,208 | -16,282 |
| その他 | -42,601 | -53,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,676 | 162,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,463 | -12,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,897 | -201,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,362,764 | 993,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 993,866 | 645,408 |
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