JCLバイオアッセイ（2190）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -595,983 | -23,570 |
| 減価償却費 | 134,630 | 128,192 |
| 減損損失 | 491,658 | 566 |
| 社債発行費償却 | 684 | 684 |
| 株式交付費 | － | 4,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,590 | 667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,911 | 36,861 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 30,682 | 2,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,022 | 10,385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,996 | -6,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -93 |
| 支払利息 | 16,473 | 14,931 |
| 社債利息 | 2,655 | 1,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,049 |
| 固定資産除却損 | － | 433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,968 | -116,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,572 | -99,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,815 | 16,223 |
| その他 | 57,332 | -64,310 |
| 小計 | 324,495 | -93,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 93 |
| 利息の支払額 | -19,092 | -17,583 |
| 法人税等の支払額 | -65,868 | -1,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,734 | -112,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -62,281 | -26,141 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,050 |
| その他 | -5,374 | 13,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,655 | -11,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 660,000 | 1,163,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -660,000 | -1,422,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,856 | -98,716 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 208,053 |
| 配当金の支払額 | -9,740 | -32 |
| その他 | -60,760 | -73,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,356 | -173,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,222 | 1,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,500 | -294,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,074,484 | 979,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,983 | 632,228 |
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