有価証券報告書-第11期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

21.引当金
引当金の内訳及び増減は以下のとおりです。

					(単位:百万円)
	資産除去債務		その他		合計
2018年1月1日	5,203		15,160		20,363
期中増加額	235		8,038		8,273
利息費用	19		-		19
期中減少額(目的使用)	△175		△2,205		△2,381
期中減少額(戻入)	△56		△2,003		△2,060
その他	△63		△469		△533
2018年12月31日	5,162		18,519		23,681
期中増加額	204		4,695		4,900
利息費用	143		-		143
期中減少額(目的使用)	△21		△6,517		△6,539
期中減少額(戻入)	△69		△1,282		△1,351
その他	227		△193		33
2019年12月31日	5,646		15,221		20,868

資産除去債務は、当社グループが使用する工場設備・敷地等に対する原状回復義務に備えて、過去の実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しています。これらの費用は主に1年以上経過した後に支払われることが見込まれていますが、今後の事業計画の推移等により影響を受けます。
その他は、組織再編関連費用の引当金等で、主に海外事業に係る、事業統合・合理化施策に関連する費用を計上しています。支払時期は、将来の事業計画等により影響を受けます。
引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりです。

			(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2018年12月31日)		当連結会計年度 (2019年12月31日)
流動負債	16,490		13,985
非流動負債	7,190		6,882
合計	23,681		20,868