キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 14:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -935億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1705億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2700億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 17,262 | -1,430,563 | 1,165,238 | -1,413,301 | 169,270 | 通期 | 157,686 | -1,473,724 | 1,077,974 | -1,316,038 | 199,308 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 85,307 | -44,931 | -10,558 | 40,376 | 227,724 | 通期 | 266,237 | -207,552 | 6,527 | 58,685 | 257,990 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 75,569 | -11,994 | 39,793 | 63,575 | 344,735 | 通期 | 256,326 | -64,366 | -91,840 | 191,960 | 352,525 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 113,126 | -27,282 | -3,211 | 85,844 | 435,225 | 通期 | 261,703 | -80,049 | -172,042 | 181,654 | 359,518 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 78,776 | -46,457 | -180,429 | 32,319 | 211,110 | 通期 | 250,384 | -104,196 | -232,938 | 146,188 | 272,425 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 106,757 | -59,423 | -152,544 | 47,334 | 165,708 | 通期 | 321,613 | -120,525 | -218,969 | 201,088 | 255,302 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 56,481 | -79,514 | 138,428 | -23,033 | 366,485 | 通期 | 231,397 | -133,948 | -10,612 | 97,449 | 338,259 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 111,161 | -78,189 | -48,276 | 32,972 | 329,278 | 通期 | 280,779 | -152,519 | -178,385 | 128,260 | 297,717 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 77,911 | -34,910 | -15,688 | 43,001 | 338,000 | 通期 | 244,436 | -120,952 | -131,755 | 123,484 | 301,938 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 45,655 | -81,303 | -25,797 | -35,648 | 253,280 | 通期 | 270,002 | -170,576 | -93,554 | 99,426 | 318,623 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年12月（連）
- -1兆3160億
- 2015年12月（連） プラ転
- 586億8500万
- 2016年12月（連） +227.1%
- 1919億6000万
- 2017年12月（連） -5.37%
- 1816億5400万
- 2018年12月（連） -19.52%
- 1461億8800万
- 2019年12月（連） +37.55%
- 2010億8800万
- 2020年12月（連） -51.54%
- 974億4900万
- 2021年12月（連） +31.62%
- 1282億6000万
- 2022年12月（連） -3.72%
- 1234億8400万
- 2023年12月（連） -19.48%
- 994億2600万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 6.42%
- 2015年12月（連）
- 9.91%
- 2016年12月（連）
- 9.67%
- 2017年12月（連）
- 12.13%
- 2018年12月（連）
- 11.12%
- 2019年12月（連）
- 14.02%
- 2020年12月（連）
- 10.98%
- 2021年12月（連）
- 12.28%
- 2022年12月（連）
- 9.19%
- 2023年12月（連）
- 9.15%