サントリー HDのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月23日 14:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -957億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1759億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2841億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 75,569 | -11,994 | 39,793 | 63,575 | 344,735 | 通期 | 256,326 | -64,366 | -91,840 | 191,960 | 352,525 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 113,126 | -27,282 | -3,211 | 85,844 | 435,225 | 通期 | 261,703 | -80,049 | -172,042 | 181,654 | 359,518 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 78,776 | -46,457 | -180,429 | 32,319 | 211,110 | 通期 | 250,384 | -104,196 | -232,938 | 146,188 | 272,425 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 106,757 | -59,423 | -152,544 | 47,334 | 165,708 | 通期 | 321,613 | -120,525 | -218,969 | 201,088 | 255,302 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 56,481 | -79,514 | 138,428 | -23,033 | 366,485 | 通期 | 231,397 | -133,948 | -10,612 | 97,449 | 338,259 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 111,161 | -78,189 | -48,276 | 32,972 | 329,278 | 通期 | 280,779 | -152,519 | -178,385 | 128,260 | 297,717 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 77,911 | -34,910 | -15,688 | 43,001 | 338,000 | 通期 | 244,436 | -120,952 | -131,755 | 123,484 | 301,938 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 45,655 | -81,303 | -25,797 | -35,648 | 253,280 | 通期 | 270,002 | -170,576 | -93,554 | 99,426 | 318,623 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 26,569 | 72,453 | 150,388 | 99,022 | 576,173 | 通期 | 277,695 | -20,049 | -325,418 | 257,646 | 254,772 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 57,375 | -69,476 | -33,635 | -12,101 | 204,574 | 通期 | 284,195 | -175,944 | -95,793 | 108,251 | 270,464 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
- 2016年12月（連）資金投入
- -643億6600万
- 2017年12月（連）投入+24.37%
- -800億4900万
- 2018年12月（連）投入+30.17%
- -1041億9600万
- 2019年12月（連）投入+15.67%
- -1205億2500万
- 2020年12月（連）投入+11.14%
- -1339億4800万
- 2021年12月（連）投入+13.86%
- -1525億1900万
- 2022年12月（連）投入-20.7%
- -1209億5200万
- 2023年12月（連）投入+41.03%
- -1705億7600万
- 2024年12月（連）投入-88.25%
- -200億4900万
- 2025年12月（連）投入+777.57%
- -1759億4400万
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年12月（連）
- 1919億6000万
- 2017年12月（連） -5.37%
- 1816億5400万
- 2018年12月（連） -19.52%
- 1461億8800万
- 2019年12月（連） +37.55%
- 2010億8800万
- 2020年12月（連） -51.54%
- 974億4900万
- 2021年12月（連） +31.62%
- 1282億6000万
- 2022年12月（連） -3.72%
- 1234億8400万
- 2023年12月（連） -19.48%
- 994億2600万
- 2024年12月（連） +159.13%
- 2576億4600万
- 2025年12月（連） -57.98%
- 1082億5100万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 9.67%
- 2017年12月（連）
- 12.13%
- 2018年12月（連）
- 11.12%
- 2019年12月（連）
- 14.02%
- 2020年12月（連）
- 10.98%
- 2021年12月（連）
- 12.28%
- 2022年12月（連）
- 9.19%
- 2023年12月（連）
- 9.15%
- 2024年12月（連）
- 9.02%
- 2025年12月（連）
- 9.26%
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