サントリー HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 108,453 | 87,024 |
| 減価償却費及び償却費 | 60,404 | 62,145 |
| 減損損失及び減損損失戻入（△は益） | 28 | 664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,480 | -1,078 |
| 支払利息 | 11,488 | 9,135 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -3,790 | -3,961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,717 | -48,573 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -24,838 | 17,505 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 41,220 | 4,144 |
| その他 | -12,442 | -37,856 |
| 小計 | 142,325 | 89,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,812 | 2,513 |
| 利息の支払額 | -12,083 | -9,923 |
| 法人所得税の支払額 | -27,297 | -25,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 106,757 | 56,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -59,794 | -60,751 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,637 | 3,478 |
| 投資の取得による支出 | -25 | -21,746 |
| 投資の売却による収入 | 158 | 103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -920 | － |
| その他 | -477 | -599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -59,423 | -79,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 16,239 | 97,017 |
| 長期借入金及び社債の発行による収入 | 14,510 | 121,590 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -151,269 | -48,203 |
| リース負債の返済による支出 | -15,095 | -15,056 |
| 配当金の支払額 | -8,914 | -8,914 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -7,878 | -8,005 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -136 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -152,544 | 138,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -105,209 | 115,394 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -1,507 | -4,211 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 255,302 | 366,485 |
- 財務諸表（要約）
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）
- 要約中間連結損益計算書（IFRS）
- 要約中間連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約中間連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約中間連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約中間連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約中間連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約中間連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約中間連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－事業の取得、売却及び非支配持分の取得、要約中間連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約中間連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約中間連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約中間連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約中間連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約中間連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント、要約中間連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約中間連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
