サントリー HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 87,024 | 124,074 |
| 減価償却費及び償却費 | 62,145 | 62,748 |
| 減損損失及び減損損失戻入（△は益） | 664 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,078 | -825 |
| 支払利息 | 9,135 | 8,097 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -3,961 | -2,748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,573 | -49,989 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 17,505 | -12,995 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4,144 | 43,829 |
| その他 | -37,856 | -26,024 |
| 小計 | 89,149 | 146,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,513 | 3,902 |
| 利息の支払額 | -9,923 | -8,920 |
| 法人所得税の支払額 | -25,257 | -30,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 56,481 | 111,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -60,751 | -54,974 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 3,478 | 1,641 |
| 投資の取得による支出 | -21,746 | -21,255 |
| 投資の売却による収入 | 103 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,876 |
| その他 | -599 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -79,514 | -78,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 97,017 | 20,304 |
| 長期借入金及び社債の発行による収入 | 121,590 | 11,187 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -48,203 | -43,089 |
| リース負債の返済による支出 | -15,056 | -15,702 |
| 配当金の支払額 | -8,914 | -8,914 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -8,005 | -8,948 |
| その他 | － | -3,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 138,428 | -48,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 115,394 | -15,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 338,259 | 329,278 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -4,211 | 6,323 |
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