サントリー HDの営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2019年6月30日: 1067億5700万
2020年6月30日 -47.09%: 564億8100万
2021年6月30日 +96.81%: 1111億6100万
2022年6月30日 -29.91%: 779億1100万
2023年6月30日 -41.4%: 456億5500万
2024年6月30日 -41.8%: 265億6900万
2025年6月30日 +115.95%: 573億7500万

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)	193,730	159,307
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△101,297	△88,799

2026/03/23 14:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて157億円増加し、2,705億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,842億円の収入(前年同期は2,777億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,759億円の支出(前年同期は200億円の支出)となりました。

2026/03/23 14:06

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		309,993	202,067
法人所得税の支払額		△81,294	△61,418
営業活動によるキャッシュ・フロー		277,695	284,195
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/03/23 14:06