営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて380億円増加し、3,084億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益や法人所得税の支払、棚卸資産の増加、営業債務及びその他の債務の増加に加え、減価償却費及び償却費など非資金取引などにより、677億円の収入(前年同期は574億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資等により、689億円の支出(前年同期は695億円の支出)となりました。

2026/08/07 14:03

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		119,430		115,062
法人所得税の支払額		△29,686		△34,860
営業活動によるキャッシュ・フロー		57,375		67,653
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/08/07 14:03