サントリー HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 119,430 | 115,062 |
| 減価償却費及び償却費 | 74,149 | 86,414 |
| 減損損失及び減損損失戻入（△は益） | 100 | 265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,293 | -2,486 |
| 支払利息 | 10,963 | 12,748 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -4,812 | -3,100 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5,956 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,067 | -64,767 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -12,816 | 5,285 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 29,179 | 17,445 |
| その他 | -57,750 | -56,629 |
| 小計 | 94,039 | 110,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,178 | 5,075 |
| 利息の支払額 | -12,155 | -12,800 |
| 法人所得税の支払額 | -29,686 | -34,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 57,375 | 67,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -78,758 | -72,591 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 7,213 | 5,008 |
| 投資の取得による支出 | -871 | -608 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 3,505 | 459 |
| その他 | -565 | -1,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -69,476 | -68,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 58,657 | 87,201 |
| 長期借入金及び社債の発行による収入 | 30,232 | 30,000 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -81,007 | -41,181 |
| リース負債の返済による支出 | -17,198 | -19,048 |
| 配当金の支払額 | -9,600 | -9,600 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -14,707 | -10,932 |
| その他 | -12 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,635 | 36,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -45,736 | 35,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254,772 | 270,464 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -4,462 | 2,766 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 204,574 | 308,415 |
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