キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 179,379 | 119,430 |
| 減価償却費及び償却費 | 71,429 | 74,149 |
| 減損損失及び減損損失戻入（△は益） | 112 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,283 | -2,293 |
| 支払利息 | 12,347 | 10,963 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -8,768 | -4,812 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -23,654 | 5,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,425 | -68,067 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -44,564 | -12,816 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -6,635 | 29,179 |
| その他 | -38,273 | -57,750 |
| 小計 | 77,662 | 94,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,192 | 5,178 |
| 利息の支払額 | -15,063 | -12,155 |
| 法人所得税の支払額 | -43,222 | -29,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 26,569 | 57,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -95,972 | -78,758 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 6,962 | 7,213 |
| 投資の取得による支出 | -322 | -871 |
| 投資の売却及び償還による収入 | － | 3,505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,554 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 186,874 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| その他 | -2,032 | -565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 72,453 | -69,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 43,731 | 58,657 |
| 長期借入金及び社債の発行による収入 | 185,935 | 30,232 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -42,315 | -81,007 |
| リース負債の返済による支出 | -16,904 | -17,198 |
| 配当金の支払額 | -8,914 | -9,600 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -11,165 | -14,707 |
| その他 | 21 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 150,388 | -33,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 249,411 | -45,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 576,173 | 204,574 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 1,391 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,015 | 254,772 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 6,950 | -4,462 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | -203 | － |
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