キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 159,824 | 179,379 |
| 減価償却費及び償却費 | 68,317 | 71,429 |
| 減損損失及び減損損失戻入（△は益） | 162 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,711 | -3,283 |
| 支払利息 | 8,850 | 12,347 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -6,867 | -8,768 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,450 | -23,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82,762 | -60,425 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -40,490 | -44,564 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 38,431 | -6,635 |
| その他 | -51,382 | -38,273 |
| 小計 | 86,921 | 77,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,157 | 7,192 |
| 利息の支払額 | -8,770 | -15,063 |
| 法人所得税の支払額 | -38,652 | -43,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 45,655 | 26,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -82,699 | -95,972 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 3,075 | 6,962 |
| 投資の取得による支出 | -1,516 | -322 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,240 | -22,554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,626 | 186,874 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,645 | -500 |
| その他 | 96 | -2,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -81,303 | 72,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 91,406 | 43,731 |
| 長期借入金及び社債の発行による収入 | 182,000 | 185,935 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -259,371 | -42,315 |
| リース負債の返済による支出 | -19,901 | -16,904 |
| 配当金の支払額 | -8,914 | -8,914 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -11,007 | -11,165 |
| その他 | -9 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -25,797 | 150,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -61,444 | 249,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,280 | 576,173 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 1,958 | 1,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 303,896 | 320,015 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 10,828 | 6,950 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | -203 |
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