キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 144,768 | 159,824 |
| 減価償却費及び償却費 | 65,972 | 68,317 |
| 減損損失及び減損損失戻入（△は益） | 108 | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -995 | -2,711 |
| 支払利息 | 7,887 | 8,850 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -3,513 | -6,867 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,794 | -4,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,991 | -82,762 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -27,843 | -40,490 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 44,850 | 38,431 |
| その他 | -32,622 | -51,382 |
| 小計 | 110,827 | 86,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,220 | 6,157 |
| 利息の支払額 | -8,844 | -8,770 |
| 法人所得税の支払額 | -27,292 | -38,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 77,911 | 45,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -55,255 | -82,699 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 2,136 | 3,075 |
| 投資の取得による支出 | -484 | -1,516 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 19,491 | 4,626 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,645 |
| その他 | -797 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -34,910 | -81,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 502 | 91,406 |
| 長期借入金及び社債の発行による収入 | 156,429 | 182,000 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -137,523 | -259,371 |
| リース負債の返済による支出 | -16,032 | -19,901 |
| 配当金の支払額 | -8,914 | -8,914 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -10,150 | -11,007 |
| その他 | | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,688 | -25,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 27,312 | -61,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 301,938 | 253,280 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | － | 1,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297,717 | 303,896 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 15,880 | 10,828 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | -2,909 | － |
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