サントリー HDの貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産（IFRS） | ||
| 流動資産（IFRS） | ||
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 301,938 | 253,280 |
| 営業債権及びその他の債権 | 528,880 | 593,911 |
| その他の金融資産 | 18,802 | 17,763 |
| 棚卸資産 | 656,879 | 795,831 |
| その他の流動資産（IFRS） | 52,864 | 62,049 |
| 小計 | 1,559,365 | 1,722,835 |
| 売却目的で保有する資産（IFRS） | 6,144 | － |
| 流動資産合計 | 1,565,509 | 1,722,835 |
| 非流動資産（IFRS） | ||
| 有形固定資産（IFRS） | 825,613 | 895,454 |
| 使用権資産（IFRS） | 114,596 | 122,078 |
| のれん（IFRS） | 1,015,862 | 1,099,975 |
| 無形資産（IFRS） | 1,628,232 | 1,795,859 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 55,886 | 68,224 |
| その他の金融資産 | 196,716 | 235,575 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 37,199 | 35,999 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 40,773 | 47,161 |
| 非流動資産合計 | 3,914,880 | 4,300,330 |
| 資産合計 | 5,480,390 | 6,023,166 |
| 負債 及び資本（IFRS） | ||
| 負債（IFRS） | ||
| 流動負債（IFRS） | ||
| 社債及び借入金 | 236,137 | 184,150 |
| 営業債務及びその他の債務 | 698,360 | 761,143 |
| その他の金融負債 | 103,130 | 89,541 |
| 未払法人所得税等 | 24,985 | 41,289 |
| 引当金 | 9,291 | 9,004 |
| その他の流動負債（IFRS） | 95,884 | 81,317 |
| 小計 | 1,167,789 | 1,166,446 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債（IFRS） | 3,419 | － |
| 流動負債合計 | 1,171,208 | 1,166,446 |
| 非流動負債（IFRS） | ||
| 社債及び借入金 | 1,113,588 | 1,200,294 |
| その他の金融負債 | 137,741 | 142,862 |
| 退職給付に係る負債 | 37,546 | 39,441 |
| 引当金 | 11,613 | 11,891 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 366,176 | 406,240 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 19,682 | 18,231 |
| 非流動負債合計 | 1,686,349 | 1,818,961 |
| 負債合計 | 2,857,558 | 2,985,407 |
| 資本（IFRS） | ||
| 資本金（IFRS） | 70,000 | 70,000 |
| 資本剰余金（IFRS） | 127,741 | 127,741 |
| 利益剰余金（IFRS） | 1,652,296 | 1,729,537 |
| 自己株式（IFRS） | -938 | -938 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | 282,461 | 566,147 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 2,131,561 | 2,492,488 |
| 非支配持分（IFRS） | 491,270 | 545,269 |
| 資本合計 | 2,622,832 | 3,037,758 |
| 負債及び資本合計 | 5,480,390 | 6,023,166 |
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 49,493 | 19,753 |
| 売掛金 | 5,610 | 6,516 |
| 貯蔵品 | 114 | 103 |
| 短期貸付金 | 1,157,805 | 1,250,413 |
| 未収入金 | 179,807 | 196,031 |
| その他 | 7,265 | 73,671 |
| 貸倒引当金 | -807 | － |
| 流動資産計 | 1,399,289 | 1,546,490 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 34,011 | 33,553 |
| 無形固定資産 | 4,031 | 4,004 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 512,783 | 512,004 |
| 関係会社長期貸付金 | 360,214 | 345,865 |
| その他 | 47,292 | 48,357 |
| 貸倒引当金 | -3,854 | -4,627 |
| 投資その他の資産合計 | 916,436 | 901,599 |
| 固定資産計 | 954,480 | 939,158 |
| 繰延資産 | 706 | 962 |
| 資産の部合計 | 2,354,477 | 2,486,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 48,642 | 20,708 |
| １年内償還予定の社債 | 60,000 | － |
| 未払法人税等 | 1,423 | － |
| 預り金 | 65,686 | 67,673 |
| 賞与引当金 | 5,828 | 5,656 |
| その他 | 190,406 | 253,432 |
| 流動負債計 | 371,986 | 347,471 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 300,523 | 298,132 |
| 長期借入金 | 674,585 | 767,760 |
| 退職給付引当金 | 9,445 | 9,514 |
| 資産除去債務 | 2,886 | 2,893 |
| その他 | 3,570 | 4,744 |
| 固定負債計 | 991,011 | 1,083,045 |
| 負債の部合計 | 1,362,997 | 1,430,516 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 70,000 | 70,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 17,500 | 143,200 |
| その他資本剰余金 | 268,867 | 143,167 |
| 資本剰余金合計 | 286,367 | 286,367 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 14 | 21 |
| 固定資産圧縮積立金 | 2,016 | 1,986 |
| 別途積立金 | 312,700 | 312,700 |
| 繰越利益剰余金 | 314,848 | 378,237 |
| 利益剰余金合計 | 629,578 | 692,945 |
| 自己株式 | -938 | -938 |
| 株主資本合計 | 985,007 | 1,048,373 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,233 | 8,945 |
| 繰延ヘッジ損益 | -761 | -1,225 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,472 | 7,720 |
| 純資産の部合計 | 991,479 | 1,056,094 |
| 負債・純資産合計 | 2,354,477 | 2,486,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
