サントリー HDの営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2018年12月31日: 2503億8400万
2019年6月30日 -57.36%: 1067億5700万
2019年12月31日 +201.26%: 3216億1300万
2020年6月30日 -82.44%: 564億8100万
2020年12月31日 +309.69%: 2313億9700万
2021年6月30日 -51.96%: 1111億6100万
2021年12月31日 +152.59%: 2807億7900万
2022年6月30日 -72.25%: 779億1100万
2022年12月31日 +213.74%: 2444億3600万
2023年6月30日 -81.32%: 456億5500万
2023年12月31日 +491.4%: 2700億200万
2024年6月30日 -90.16%: 265億6900万
2024年12月31日 +945.18%: 2776億9500万
2025年6月30日 -79.34%: 573億7500万
2025年12月31日 +395.33%: 2841億9500万

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)	193,730	159,307
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△101,297	△88,799

2026/03/23 14:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて157億円増加し、2,705億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,842億円の収入(前年同期は2,777億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,759億円の支出(前年同期は200億円の支出)となりました。

2026/03/23 14:06

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		309,993	202,067
法人所得税の支払額		△81,294	△61,418
営業活動によるキャッシュ・フロー		277,695	284,195
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/03/23 14:06