営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて502億円減少し、2,046億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益や法人所得税の支払、棚卸資産の増加、営業債務及びその他の債務の増加に加え、減価償却費及び償却費など非資金取引などにより、574億円の収入(前年同期は266億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資等により、695億円の支出(前年同期は725億円の収入)となりました。

2025/08/08 14:08

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		179,379		119,430
法人所得税の支払額		△43,222		△29,686
営業活動によるキャッシュ・フロー		26,569		57,375
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/08/08 14:08