サントリー HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 201,042 | 237,447 |
| 減価償却費及び償却費 | 123,823 | 125,754 |
| 減損損失及び減損損失戻入（△は益） | 4,153 | 3,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,694 | -1,643 |
| 支払利息 | 17,397 | 16,287 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -9,121 | -9,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,385 | -38,727 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 14,844 | -53,698 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -14,281 | 66,619 |
| その他 | -6,561 | 5,265 |
| 小計 | 306,216 | 351,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,227 | 7,917 |
| 利息の支払額 | -18,925 | -18,420 |
| 法人所得税の支払額 | -61,120 | -60,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 231,397 | 280,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -118,760 | -132,509 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 5,640 | 4,151 |
| 投資の取得による支出 | -21,639 | -24,055 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,194 | -3,785 |
| 事業譲渡による収入 | 8,305 | 4,932 |
| その他 | -1,299 | -1,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -133,948 | -152,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 31,985 | -36,672 |
| 長期借入金及び社債の発行による収入 | 227,890 | 134,192 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -209,527 | -206,264 |
| リース負債の返済による支出 | -30,455 | -33,035 |
| 配当金の支払額 | -8,914 | -8,914 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -21,575 | -24,003 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,688 |
| その他 | -16 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,612 | -178,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 86,836 | -50,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 338,259 | 297,717 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -3,879 | 9,582 |
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