サントリー HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 241,505 | 201,042 |
| 減価償却費及び償却費 | 121,506 | 123,823 |
| 減損損失及び減損損失戻入（△は益） | 2,623 | 4,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,771 | -1,694 |
| 支払利息 | 21,547 | 17,397 |
| 持分法による投資損益(△は益) | -8,703 | -9,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,516 | -23,385 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -3,968 | 14,844 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 20,033 | -14,281 |
| その他 | 23,777 | -6,561 |
| 小計 | 395,032 | 306,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,932 | 5,227 |
| 利息の支払額 | -23,785 | -18,925 |
| 法人所得税の支払額 | -56,565 | -61,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 321,613 | 231,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -120,814 | -118,760 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 3,075 | 5,640 |
| 投資の取得による支出 | -2,016 | -21,639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -925 | -6,194 |
| 事業譲渡による収入 | － | 8,305 |
| その他 | 156 | -1,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -120,525 | -133,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,826 | 31,985 |
| 長期借入金及び社債の発行による収入 | 195,754 | 227,890 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -343,072 | -209,527 |
| リース負債の返済による支出 | -31,444 | -30,455 |
| 配当金の支払額 | -8,914 | -8,914 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -23,605 | -21,575 |
| その他 | 141 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -218,969 | -10,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -17,881 | 86,836 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 758 | -3,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,302 | 338,259 |
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