サントリー HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月26日 15:09
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,231 | 77,255 |
| 減価償却費 | 43,392 | 45,751 |
| のれん償却額 | 31,164 | 31,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,131 | -1,143 |
| 支払利息 | 14,390 | 14,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,167 | -2,197 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -8,306 |
| 固定資産廃棄損 | 1,541 | 1,944 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,332 | -4,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,066 | 130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,692 | -27,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,127 | 18,130 |
| 未払酒税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,141 | -25,550 |
| その他 | 22,255 | 17,947 |
| 小計 | 133,572 | 138,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,158 | 2,438 |
| 利息の支払額 | -15,664 | -15,747 |
| 法人税等の支払額 | -33,759 | -49,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,307 | 75,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,941 | -51,804 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,735 | 4,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -393 | -968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,816 | 6,872 |
| 事業譲渡による収入 | － | 25,832 |
| その他 | -149 | 3,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,931 | -11,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 30,732 | 50,621 |
| 長期借入れによる収入 | 5,004 | 86,091 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,398 | -57,356 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -900 | -67,492 |
| リース債務の返済による支出 | -1,050 | -4,856 |
| 配当金の支払額 | -8,199 | -8,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,774 | -8,198 |
| その他 | 27 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,558 | 39,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,401 | -16,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,416 | 86,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227,724 | 344,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
