サントリー HDの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年6月30日
- 415億5000万
- 2011年6月30日 +11.98%
- 465億2700万
- 2012年6月30日 -26.46%
- 342億1400万
- 2013年6月30日 +48.85%
- 509億2900万
- 2014年6月30日 -66.11%
- 172億6200万
- 2015年6月30日 +394.19%
- 853億700万
- 2016年6月30日 -11.42%
- 755億6900万
- 2017年6月30日 +49.7%
- 1131億2600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて380億円増加し、3,084億円となりました。2026/08/07 14:03
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間利益や法人所得税の支払、棚卸資産の増加、営業債務及びその他の債務の増加に加え、減価償却費及び償却費など非資金取引などにより、677億円の収入(前年同期は574億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資等により、689億円の支出(前年同期は695億円の支出)となりました。 - #2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】2026/08/07 14:03
(単位:百万円) 注記 前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日) 当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前中間利益 119,430 115,062 法人所得税の支払額 △29,686 △34,860 営業活動によるキャッシュ・フロー 57,375 67,653 投資活動によるキャッシュ・フロー
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
