サントリー HDの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2009年12月31日: 1027億3800万
2010年6月30日 -59.56%: 415億5000万
2010年12月31日 +235.62%: 1394億4900万
2011年6月30日 -66.64%: 465億2700万
2011年12月31日 +207.46%: 1430億5300万
2012年6月30日 -76.08%: 342億1400万
2012年12月31日 +280.27%: 1301億700万
2013年6月30日 -60.86%: 509億2900万
2013年12月31日 +226.93%: 1665億300万
2014年6月30日 -89.63%: 172億6200万
2014年12月31日 +813.49%: 1576億8600万
2015年6月30日 -45.9%: 853億700万
2015年12月31日 +212.09%: 2662億3700万
2016年6月30日 -71.62%: 755億6900万
2016年12月31日 +239.19%: 2563億2600万
2017年6月30日 -55.87%: 1131億2600万

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)	193,730	159,307
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△101,297	△88,799

2026/03/23 14:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて157億円増加し、2,705億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,842億円の収入(前年同期は2,777億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,759億円の支出(前年同期は200億円の支出)となりました。

2026/03/23 14:06

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		309,993	202,067
法人所得税の支払額		△81,294	△61,418
営業活動によるキャッシュ・フロー		277,695	284,195
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/03/23 14:06