営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ284億円増加し、2,277億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前中間純利益(612億円)、法人税等の支払額(△338億円)、減価償却費(434億円)等により853億円の増加(前年同期は173億円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは有形及び無形固定資産の取得による支出(△509億円)等により449億円の減少(前年同期は1兆4,306億円の減少)、また財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増加(307億円)、長期借入金の返済による支出(△284億円)、配当の支払額(△82億円)等により106億円の減少(前年同期は1兆1,652億円の増加)となりました。

2015/09/28 14:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ284億円増加し、2,277億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前中間純利益(612億円)、法人税等の支払額(△338億円)及び減価償却費(434億円)等により853億円の増加(前年同期は173億円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは有形及び無形固定資産の取得による支出(△509億円)等により449億円の減少(前年同期は1兆4,306億円の減少)、また財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増加(307億円)、長期借入金の返済による支出(△284億円)、配当の支払額(△82億円)等により106億円の減少(前年同期は1兆1,652億円の増加)となりました。

2015/09/28 14:46