サントリー HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月28日 14:46
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,310 | 61,231 |
| 減価償却費 | 37,920 | 43,392 |
| のれん償却額 | 18,121 | 31,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,200 | -1,131 |
| 支払利息 | 6,692 | 14,390 |
| 関係会社株式売却益 | － | -2,332 |
| 固定資産廃棄損 | 1,900 | 1,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,208 | -20,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,756 | -26,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,210 | 28,127 |
| 未払酒税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,784 | -17,141 |
| その他 | 8,924 | 21,088 |
| 小計 | 65,130 | 133,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,118 | 1,158 |
| 利息の支払額 | -5,397 | -15,664 |
| 法人税等の支払額 | -46,590 | -33,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,262 | 85,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -42,234 | -50,941 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,992 | 3,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,708 | -393 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,386,896 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,816 |
| その他 | -717 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,430,563 | -44,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 804,044 | 30,732 |
| 長期借入れによる収入 | 414,779 | 5,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,301 | -28,398 |
| 社債の発行による収入 | 60,305 | － |
| 社債の償還による支出 | -79,500 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -1,465 | -1,050 |
| 配当金の支払額 | -11,598 | -8,199 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,026 | -7,774 |
| その他 | － | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,238 | -10,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,296 | -1,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,359 | 28,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,270 | 227,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
