サントリー HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月19日 11:17
- 【資料】
- 半期報告書-第6期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,889 | 48,310 |
| 減価償却費 | 30,691 | 37,920 |
| のれん償却額 | 11,887 | 18,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,906 | -5,200 |
| 支払利息 | 4,137 | 6,692 |
| 固定資産廃棄損 | 1,601 | 1,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,079 | -41,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,676 | -21,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,971 | 23,210 |
| 未払酒税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,128 | -11,784 |
| その他 | 8,127 | 8,924 |
| 小計 | 73,514 | 65,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,016 | 4,118 |
| 利息の支払額 | -3,683 | -5,397 |
| 法人税等の支払額 | -20,918 | -46,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,929 | 17,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,692 | -42,234 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 243 | 1,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237 | -2,708 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 164 | 92 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,914 | -1,386,896 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,071 | － |
| その他 | -559 | -809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,924 | -1,430,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 52,194 | 804,044 |
| 長期借入れによる収入 | 29,976 | 414,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,282 | -11,301 |
| 社債の発行による収入 | － | 60,305 |
| 社債の償還による支出 | -950 | -79,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,507 | -1,465 |
| 配当金の支払額 | -7,504 | -11,598 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,770 | -10,026 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,156 | 1,165,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,587 | -1,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,748 | -249,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,859 | 169,270 |
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