営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ2,494億円減少し、1,693億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前中間純利益(483億円)等により173億円の増加(前年同期は509億円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出(△1兆3,869億円)や有形及び無形固定資産の取得による支出(△422億円)等により1兆4,306億円の減少(前年同期は519億円の減少)、また財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(8,040億円)、長期借入れによる収入(4,148億円)等により1兆1,652億円の増加(前年同期は642億円の増加)となりました。

2014/09/19 11:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ2,494億円減少し、1,693億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前中間純利益(483億円)等により173億円の増加(前年同期は509億円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出(△1兆3,869億円)等により1兆4,306億円の減少(前年同期は519億円の減少)、また財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増加(8,040億円)、長期借入れによる収入(4,148億円)等により1兆1,652億円の増加(前年同期は642億円の増加)となりました。

2014/09/19 11:17