営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,905億円増加し、4,186億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益、減価償却費等により1,665億円の増加(前年同期は1,301億円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出、事業譲受による支出等により2,155億円の減少(前年同期は934億円の減少)、また財務活動によるキャッシュ・フローは、少数株主からの払込みによる収入等により2,322億円の増加(前年同期は1,002億円の減少)となりました。

2014/03/25 16:27

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
1. 前連結会計年度において、独立掲記していました「有価証券等の評価損益及び売却損益」及び「固定資産売却損益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しています。また、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していました「持分変動損益」及び「減損損失」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「有価証券等の評価損益及び売却損益」に表示していた△221百万円、「固定資産売却損益」に表示していた△115百万円、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた6,078百万円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「持分変動損益」△56百万円、「減損損失」611百万円、「その他」5,187百万円として組み替えています。

2014/03/25 16:27

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,905億円増加し、4,186億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(2,858億円)、持分変動利益(△1,314億円)等により1,665億円の増加(前年同期は1,301億円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲受による支出(△2,201億円)等により2,155億円の減少(前年同期は934億円の減少)、また財務活動によるキャッシュ・フローは、サントリー食品インターナショナル㈱の上場に伴う少数株主からの払込みによる収入(2,755億円)等により2,322億円の増加(前年同期は1,002億円の減少)となりました。

2014/03/25 16:27