サントリー HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,680 | 285,826 |
| 減価償却費 | 54,398 | 63,403 |
| のれん償却額 | 20,513 | 24,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,060 | -3,554 |
| 支払利息 | 8,288 | 8,320 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -45,490 |
| 持分変動損益（△は益） | -56 | -131,383 |
| 固定資産廃棄損 | 4,763 | 4,537 |
| 減損損失 | 611 | 3,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,783 | -10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,586 | -11,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273 | -3,473 |
| 未払酒税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | 672 | 1,273 |
| その他 | 5,187 | 16,644 |
| 小計 | 171,904 | 211,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,838 | 4,738 |
| 利息の支払額 | -8,373 | -8,650 |
| 法人税等の支払額 | -37,262 | -41,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,107 | 166,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -71,423 | -90,011 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 721 | 3,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -994 | -854 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,601 | 176 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 95,854 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -840 | -13,914 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,071 |
| 事業譲受による支出 | － | -220,098 |
| その他 | -23,477 | 6,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,413 | -215,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,570 | -20,827 |
| 長期借入れによる収入 | 3,688 | 45,934 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,170 | -36,394 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -15,250 |
| リース債務の返済による支出 | -3,452 | -3,103 |
| 配当金の支払額 | -8,174 | -7,504 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,554 | -6,152 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 137 | 275,465 |
| その他 | 744 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,211 | 232,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,501 | 7,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,015 | 190,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,110 | 418,630 |
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