有価証券報告書-第5期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 93,680 | 285,826 |
減価償却費 | 54,398 | 63,403 |
のれん償却額 | 20,513 | 24,092 |
受取利息及び受取配当金 | -3,060 | -3,554 |
支払利息 | 8,288 | 8,320 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -45,490 |
持分変動損益(△は益) | -56 | -131,383 |
固定資産廃棄損 | 4,763 | 4,537 |
減損損失 | 611 | 3,340 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,783 | -10 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,586 | -11,640 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 273 | -3,473 |
未払酒税及び未払消費税等の増減額(△は減少) | 672 | 1,273 |
その他 | 5,187 | 16,644 |
小計 | 171,904 | 211,885 |
利息及び配当金の受取額 | 3,838 | 4,738 |
利息の支払額 | -8,373 | -8,650 |
法人税等の支払額 | -37,262 | -41,471 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,107 | 166,503 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -71,423 | -90,011 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 721 | 3,027 |
投資有価証券の取得による支出 | -994 | -854 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,601 | 176 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 95,854 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -840 | -13,914 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 4,071 |
事業譲受による支出 | - | -220,098 |
その他 | -23,477 | 6,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,413 | -215,493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 20,570 | -20,827 |
長期借入れによる収入 | 3,688 | 45,934 |
長期借入金の返済による支出 | -63,170 | -36,394 |
社債の償還による支出 | -45,000 | -15,250 |
リース債務の返済による支出 | -3,452 | -3,103 |
配当金の支払額 | -8,174 | -7,504 |
少数株主への配当金の支払額 | -5,554 | -6,152 |
少数株主からの払込みによる収入 | 137 | 275,465 |
その他 | 744 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,211 | 232,167 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,501 | 7,342 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -60,015 | 190,519 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,110 | 418,630 |