サントリー HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 92,697 | 93,680 |
| 減価償却費 | 50,174 | 54,398 |
| のれん償却額 | 21,278 | 20,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,728 | -3,060 |
| 支払利息 | 7,916 | 8,288 |
| 有価証券等の評価損益及び売却損益（△は益） | -614 | -221 |
| 固定資産廃棄損 | 4,351 | 4,763 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,046 | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,165 | -8,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,305 | -4,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,670 | 273 |
| 未払酒税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,266 | 672 |
| その他 | 27,850 | 6,078 |
| 小計 | 182,003 | 171,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,328 | 3,838 |
| 利息の支払額 | -8,056 | -8,373 |
| 法人税等の支払額 | -34,221 | -37,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,053 | 130,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 264 | 2 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8 | 335 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 204 | -12 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -57,109 | -71,423 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,876 | 721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,158 | -994 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,407 | 2,601 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,924 | -23,702 |
| その他 | -26,350 | -934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,787 | -93,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,283 | 20,570 |
| 長期借入れによる収入 | 145,928 | 3,688 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,474 | -63,170 |
| 長期預け金の減少額 | 1,673 | － |
| 社債の発行による収入 | 21,387 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,646 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,462 | -3,452 |
| 配当金の支払額 | -6,184 | -8,174 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,242 | -5,554 |
| その他 | -3,766 | 881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,931 | -100,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,195 | 3,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,001 | -60,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,044 | 288,126 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 288,126 | 228,110 |
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