サントリー HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,709 | 92,697 |
| 減価償却費 | 45,068 | 50,174 |
| のれん償却額 | 21,780 | 21,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,552 | -2,728 |
| 支払利息 | 8,813 | 7,916 |
| 減損損失 | 5,151 | 2,745 |
| 有価証券等の評価損益及び売却損益（△は益） | -581 | -614 |
| 固定資産廃棄損 | 4,133 | 4,351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -309 | -1,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,738 | -8,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,365 | -10,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,766 | -1,670 |
| 未払酒税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | 2,266 |
| その他 | 31,659 | 25,105 |
| 小計 | 189,309 | 182,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,261 | 3,328 |
| 利息の支払額 | -8,847 | -8,056 |
| 法人税等の支払額 | -44,274 | -34,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,449 | 143,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -254 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,050 | 264 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 588 | 8 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -16 | 204 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -55,097 | -57,109 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 572 | 2,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,780 | -4,158 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,421 | 6,407 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,513 | -25,222 |
| その他 | 828 | -3,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,200 | -79,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -46,399 | -7,283 |
| 長期借入れによる収入 | 15,712 | 145,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,463 | -74,474 |
| 長期預け金の減少額 | 1,037 | 1,673 |
| 社債の発行による収入 | 34,874 | 21,387 |
| 社債の償還による支出 | -39,183 | -1,646 |
| リース債務の返済による支出 | -1,916 | -2,462 |
| 配当金の支払額 | -4,809 | -6,184 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,711 | -6,242 |
| その他 | 198 | -3,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,661 | 66,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,199 | -1,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,388 | 129,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,656 | 159,044 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 80 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 159,044 | 288,126 |
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