有価証券報告書-第3期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月30日 15:57
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- 有価証券報告書-第3期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 133,822 | 288,134 |
受取手形及び売掛金 | 240,015 | 249,785 |
商品及び製品 | 125,292 | 135,052 |
仕掛品 | 11,237 | 11,416 |
原材料及び貯蔵品 | 21,058 | 25,399 |
繰延税金資産 | 20,420 | 21,364 |
その他 | 66,907 | 42,089 |
貸倒引当金 | -960 | -949 |
流動資産合計 | 617,792 | 772,293 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 316,923 | 317,881 |
減価償却累計額 | -190,049 | -191,905 |
建物及び構築物(純額) | 126,873 | 125,975 |
機械装置及び運搬具 | 364,811 | 380,463 |
減価償却累計額 | -274,566 | -279,659 |
機械装置及び運搬具(純額) | 90,245 | 100,804 |
工具 | 218,052 | 217,537 |
減価償却累計額 | -160,704 | -158,539 |
工具 | 57,347 | 58,997 |
土地 | 82,742 | 83,175 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 4,779 | 8,464 |
その他 | 23,096 | 24,109 |
減価償却累計額 | -5,860 | -8,502 |
その他(純額) | 17,236 | 15,607 |
有形固定資産合計 | 379,225 | 393,024 |
無形固定資産 | | |
のれん | 369,268 | 342,390 |
その他 | 15,019 | 23,625 |
無形固定資産合計 | 384,288 | 366,016 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 98,272 | 92,825 |
繰延税金資産 | - | 32,225 |
その他 | 92,486 | 77,310 |
貸倒引当金 | -4,598 | -4,320 |
投資その他の資産合計 | 186,160 | 198,041 |
固定資産合計 | 949,673 | 957,082 |
繰延資産 | 829 | 800 |
資産合計 | 1,568,296 | 1,730,175 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 82,418 | 81,618 |
電子記録債務 | 89,803 | 100,745 |
短期借入金 | 101,907 | 79,214 |
1年内償還予定の社債 | 1,638 | 45,000 |
未払酒税 | 42,688 | 44,527 |
未払消費税等 | 8,049 | 8,658 |
未払法人税等 | 17,989 | 19,331 |
未払金 | 85,090 | 95,478 |
未払費用 | 53,722 | 55,664 |
賞与引当金 | 8,797 | 8,984 |
その他 | 46,829 | 50,082 |
流動負債合計 | 538,937 | 589,304 |
固定負債 | | |
社債 | 209,750 | 186,050 |
長期借入金 | 262,679 | 352,645 |
役員退職慰労引当金 | 727 | 355 |
繰延税金負債 | 42,534 | 47,844 |
退職給付引当金 | 10,469 | 10,710 |
その他 | 56,218 | 59,707 |
固定負債合計 | 582,380 | 657,313 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,121,317 | 1,246,618 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 70,000 | 70,000 |
利益剰余金 | 392,936 | 449,352 |
自己株式 | - | -4,012 |
株主資本合計 | 462,936 | 515,340 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 10,158 | 7,572 |
繰延ヘッジ損益 | -853 | -31 |
為替換算調整勘定 | -50,362 | -66,506 |
その他の包括利益累計額合計 | -41,057 | -58,964 |
新株予約権 | 38 | 50 |
少数株主持分 | 25,060 | 27,130 |
純資産合計 | 446,978 | 483,557 |
負債純資産合計 | 1,568,296 | 1,730,175 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 84,187 | 255,815 |
売掛金 | 2,919 | 3,236 |
有価証券 | 11,202 | 2 |
貯蔵品 | 51 | 43 |
前渡金 | 163 | 168 |
前払費用 | 227 | 283 |
繰延税金資産 | 2,539 | 2,286 |
短期貸付金 | 391,648 | 361,660 |
その他 | 12,010 | 9,854 |
流動資産合計 | 504,951 | 633,352 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 45,596 | 41,228 |
減価償却累計額 | -23,673 | -19,523 |
建物(純額) | 21,923 | 21,705 |
構築物 | 3,500 | 3,369 |
減価償却累計額 | -2,628 | -2,529 |
構築物(純額) | 872 | 840 |
機械及び装置 | 3,202 | 3,004 |
減価償却累計額 | -1,920 | -1,905 |
機械及び装置(純額) | 1,281 | 1,098 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 98 | 83 |
減価償却累計額 | -39 | -36 |
車両運搬具(純額) | 59 | 46 |
工具 | 11,407 | 10,166 |
減価償却累計額 | -6,265 | -5,243 |
工具 | 5,141 | 4,923 |
果樹 | | |
土地 | 2,832 | 2,852 |
リース資産 | 26 | 112 |
減価償却累計額 | -2 | -12 |
リース資産(純額) | 23 | 100 |
建設仮勘定 | 10 | 21 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 32,144 | 31,588 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 3,705 | 3,705 |
ソフトウエア | 54 | 65 |
その他 | 59 | 56 |
無形固定資産合計 | 3,819 | 3,827 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 27,754 | 21,205 |
関係会社株式 | 607,187 | 346,127 |
出資金 | 40 | 40 |
長期貸付金 | 898 | 843 |
従業員に対する長期貸付金 | 1 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 69,470 | 47,589 |
破産更生債権等 | 18 | 18 |
長期前払費用 | 438 | 956 |
前払年金費用 | 17,854 | 16,450 |
繰延税金資産 | - | 13,769 |
その他 | 6,630 | 6,568 |
貸倒引当金 | -18 | -1,059 |
投資その他の資産合計 | 730,275 | 452,510 |
固定資産合計 | 766,238 | 487,926 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 393 | 551 |
繰延資産合計 | 393 | 551 |
資産合計 | 1,271,584 | 1,121,829 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 21,521 | 14,614 |
1年内返済予定の長期借入金 | 51,357 | 39,537 |
1年内償還予定の社債 | 1,000 | 45,000 |
未払消費税等 | 556 | 291 |
リース債務 | 6 | 19 |
未払金 | 1,237 | 221 |
未払費用 | 9,658 | 9,577 |
未払法人税等 | 0 | 363 |
預り金 | 300,404 | 52,348 |
前受収益 | 165 | 101 |
賞与引当金 | 4,798 | 5,198 |
従業員預り金 | 15,774 | 16,160 |
その他 | 75 | 444 |
流動負債合計 | 406,557 | 183,880 |
固定負債 | | |
社債 | 209,750 | 186,050 |
長期借入金 | 247,293 | 337,284 |
リース債務 | 22 | 90 |
繰延税金負債 | 14,522 | - |
退職給付引当金 | 224 | 225 |
資産除去債務 | - | 726 |
その他 | 356 | 288 |
固定負債合計 | 472,169 | 524,667 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 878,727 | 708,547 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 70,000 | 70,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 17,500 | 17,500 |
その他資本剰余金 | 278,924 | 267,156 |
資本剰余金合計 | 296,424 | 284,656 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 144 | 130 |
固定資産圧縮積立金 | 45 | 45 |
別途積立金 | - | 11,600 |
繰越利益剰余金 | 20,886 | 48,296 |
利益剰余金合計 | 21,076 | 60,072 |
自己株式 | - | -4,012 |
株主資本合計 | 387,501 | 410,715 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,392 | 2,566 |
繰延ヘッジ損益 | -36 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,356 | 2,566 |
純資産合計 | 392,857 | 413,282 |
負債純資産合計 | 1,271,584 | 1,121,829 |