サントリー HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月16日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 68,246 | 86,709 |
| 減価償却費 | 39,623 | 45,068 |
| のれん償却額 | 5,847 | 21,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,304 | -2,552 |
| 支払利息 | 6,139 | 8,813 |
| 減損損失 | 5,100 | 5,151 |
| 有価証券等の評価損益及び売却損益（△は益） | 510 | -581 |
| 固定資産廃棄損 | 4,283 | 4,133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -857 | -309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,875 | -22,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,834 | 2,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,260 | 9,766 |
| 未払酒税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,868 | 42 |
| その他 | 5,747 | 31,659 |
| 小計 | 129,902 | 189,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,662 | 3,261 |
| 利息の支払額 | -5,557 | -8,847 |
| 法人税等の支払額 | -25,269 | -44,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,738 | 139,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,050 | -254 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,050 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 446 | 588 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 312 | -16 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56,605 | -55,097 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,373 | 572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,106 | -3,780 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,170 | 2,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -302,303 | -3,513 |
| 事業譲受による支出 | -3,604 | － |
| その他 | 465 | 828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,903 | -28,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 55,515 | -46,399 |
| 長期借入れによる収入 | 234,277 | 15,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,551 | -13,463 |
| 長期預け金の減少額 | 650 | 1,037 |
| 社債の発行による収入 | 146,437 | 34,874 |
| 社債の償還による支出 | -20,290 | -39,183 |
| リース債務の返済による支出 | -849 | -1,916 |
| 配当金の支払額 | -4,122 | -4,809 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,431 | -6,711 |
| その他 | -7 | 198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,629 | -60,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,235 | -4,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,771 | 46,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,181 | 112,656 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112,656 | 159,044 |
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