有価証券報告書-第1期(平成21年2月16日-平成21年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 68,246 |
減価償却費 | 39,623 |
のれん償却額 | 5,847 |
受取利息及び受取配当金 | -3,304 |
支払利息 | 6,139 |
減損損失 | 5,100 |
有価証券等の評価損益及び売却損益(△は益) | 510 |
固定資産廃棄損 | 4,283 |
固定資産売却損益(△は益) | -857 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,875 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,834 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,260 |
未払酒税及び未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,868 |
その他 | 5,747 |
小計 | 129,902 |
利息及び配当金の受取額 | 3,662 |
利息の支払額 | -5,557 |
法人税等の支払額 | -25,269 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -30,050 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 446 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 312 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56,605 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,373 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,106 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,170 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -302,303 |
事業譲受による支出 | -3,604 |
その他 | 465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,903 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 55,515 |
長期借入れによる収入 | 234,277 |
長期借入金の返済による支出 | -163,551 |
長期預け金の減少額 | 650 |
社債の発行による収入 | 146,437 |
社債の償還による支出 | -20,290 |
リース債務の返済による支出 | -849 |
配当金の支払額 | -4,122 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,431 |
その他 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,629 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -43,771 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 156,181 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 246 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 112,656 |