サントリー HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 68,246 |
| 減価償却費 | 39,623 |
| のれん償却額 | 5,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,304 |
| 支払利息 | 6,139 |
| 減損損失 | 5,100 |
| 有価証券等の評価損益及び売却損益（△は益） | 510 |
| 固定資産廃棄損 | 4,283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,260 |
| 未払酒税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,868 |
| その他 | 5,747 |
| 小計 | 129,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,662 |
| 利息の支払額 | -5,557 |
| 法人税等の支払額 | -25,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,050 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 446 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 312 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56,605 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,106 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -302,303 |
| 事業譲受による支出 | -3,604 |
| その他 | 465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 55,515 |
| 長期借入れによる収入 | 234,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,551 |
| 長期預け金の減少額 | 650 |
| 社債の発行による収入 | 146,437 |
| 社債の償還による支出 | -20,290 |
| リース債務の返済による支出 | -849 |
| 配当金の支払額 | -4,122 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,431 |
| その他 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,181 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
