サントリー HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,826 | 126,230 |
| 減価償却費 | 63,403 | 81,763 |
| のれん償却額 | 24,092 | 53,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,554 | -6,820 |
| 支払利息 | 8,320 | 19,179 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -45,490 | -12,519 |
| 持分変動損益（△は益） | -131,383 | － |
| 固定資産廃棄損 | 4,537 | 4,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10 | -41,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,640 | 216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,473 | 22,135 |
| 未払酒税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,273 | 9,230 |
| その他 | 19,984 | 5,151 |
| 小計 | 211,885 | 261,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,738 | 7,052 |
| 利息の支払額 | -8,650 | -17,539 |
| 法人税等の支払額 | -41,471 | -92,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,503 | 157,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -90,011 | -105,125 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,027 | 6,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -854 | -5,229 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 176 | 3,389 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -481 | -1,490 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 95,854 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,914 | -1,388,964 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 16,784 |
| 事業譲受による支出 | -220,098 | － |
| その他 | 10,807 | 358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,493 | -1,473,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -20,827 | 5,057 |
| 長期借入れによる収入 | 45,934 | 1,107,424 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,394 | -60,833 |
| 社債の発行による収入 | － | 168,710 |
| 社債の償還による支出 | -15,250 | -110,885 |
| リース債務の返済による支出 | -3,103 | -3,041 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,097 |
| 配当金の支払額 | -7,504 | -11,598 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,152 | -17,957 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 275,465 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,167 | 1,077,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,342 | 18,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,519 | -219,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,630 | 199,308 |
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