有価証券報告書-第6期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015年3月26日 15:59
【資料】
有価証券報告書-第6期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
自 2014年1月1日
至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益285,826126,230
減価償却費63,40381,763
のれん償却額24,09253,789
受取利息及び受取配当金-3,554-6,820
支払利息8,32019,179
関係会社株式売却損益(△は益)-45,490-12,519
持分変動損益(△は益)-131,383
固定資産廃棄損4,5374,361
売上債権の増減額(△は増加)-10-41,611
たな卸資産の増減額(△は増加)-11,640216
仕入債務の増減額(△は減少)-3,47322,135
未払酒税及び未払消費税等の増減額(△は減少)1,2739,230
その他19,9845,151
小計211,885261,106
利息及び配当金の受取額4,7387,052
利息の支払額-8,650-17,539
法人税等の支払額-41,471-92,934
営業活動によるキャッシュ・フロー166,503157,686
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出-90,011-105,125
有形及び無形固定資産の売却による収入3,0276,552
投資有価証券の取得による支出-854-5,229
投資有価証券の売却及び償還による収入1763,389
関係会社株式の取得による支出-481-1,490
関係会社株式の売却による収入95,854
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-13,914-1,388,964
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入16,784
事業譲受による支出-220,098
その他10,807358
投資活動によるキャッシュ・フロー-215,493-1,473,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)-20,8275,057
長期借入れによる収入45,9341,107,424
長期借入金の返済による支出-36,394-60,833
社債の発行による収入168,710
社債の償還による支出-15,250-110,885
リース債務の返済による支出-3,103-3,041
自己株式の売却による収入1,097
配当金の支払額-7,504-11,598
少数株主への配当金の支払額-6,152-17,957
少数株主からの払込みによる収入275,465
財務活動によるキャッシュ・フロー232,1671,077,974
現金及び現金同等物に係る換算差額7,34218,741
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)190,519-219,322
現金及び現金同等物の四半期末残高418,630199,308