サントリー HDのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,230 | 150,562 |
| 減価償却費 | 81,763 | 94,502 |
| のれん償却額 | 53,789 | 64,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,820 | -3,525 |
| 支払利息 | 19,179 | 28,825 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 860 | 5,062 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -370 | -5,555 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -12,519 | -4,294 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -15,698 |
| 減損損失 | 609 | 13,043 |
| 固定資産廃棄損 | 4,361 | 4,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,611 | -1,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216 | -11,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,135 | -12 |
| 未払酒税及び未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,230 | 3,491 |
| その他 | 4,052 | 32,266 |
| 小計 | 261,106 | 354,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,052 | 4,630 |
| 利息の支払額 | -17,539 | -31,947 |
| 法人税等の支払額 | -92,934 | -60,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,686 | 266,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -105,125 | -107,080 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,552 | 8,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,229 | -2,062 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,389 | 12,574 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 3,411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,388,964 | -134,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16,784 | 4,853 |
| 事業譲渡に係る前受収入 | － | 7,036 |
| その他 | -1,131 | -708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473,724 | -207,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,057 | -13,107 |
| 長期借入れによる収入 | 1,107,424 | 207,863 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,833 | -147,779 |
| 社債の発行による収入 | 168,710 | － |
| 社債の償還による支出 | -110,885 | -11,400 |
| リース債務の返済による支出 | -3,041 | -4,808 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,097 | 502 |
| 配当金の支払額 | -11,598 | -8,199 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,957 | -16,563 |
| その他 | － | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,974 | 6,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,741 | -6,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,322 | 58,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,308 | 257,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
